PRESSEMITTEILUNG

24. Januar 2012 - Konsolidierter Ausweis des Eurosystems zum 20. Januar 2012

Positionen, die nicht mit geldpolitischen Operationen zusammenhängen

In der Woche zum 20. Januar 2012 spiegelte der Rückgang um 1 Mio EUR in Gold und Goldforderungen (Aktiva I) die Veräußerung von Goldmünzen durch eine Zentralbank des Eurosystems wider.

Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) erhöhte sich aufgrund von Kunden- und Portfoliotransaktionen sowie von liquiditätszuführenden Geschäften in US-Dollar (siehe unten) um 0,3 Mrd EUR auf 271,9 Mrd EUR.

Die liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit dem befristeten wechselseitigen Währungsabkommen (Swap-Vereinbarung) zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.

Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen Sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht für geldpolitische Zwecke gehalten werden) (Aktiva 7.2) sanken um 2,5 Mrd EUR auf 341,8 Mrd EUR. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) ging um 4,7 Mrd EUR auf 871,8 Mrd EUR zurück. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) erhöhten sich um 22,3 Mrd EUR auf 98,8 Mrd EUR.

Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen

Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) stiegen um 12,2 Mrd EUR auf 121,2 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 18. Januar 2012, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft in Höhe von 110,9 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 126,9 Mrd EUR wurde abgewickelt. Am selben Tag wurden Termineinlagen in Höhe von 213 Mrd EUR fällig, und neue Einlagen in Höhe von 217 Mrd EUR wurden hereingenommen. Ebenfalls am Mittwoch, dem 18. Januar 2012, wurde ein längerfristiges Refinanzierungsgeschäft in Höhe von 41,2 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 38,7 Mrd EUR wurde abgewickelt.

Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 3,3 Mrd EUR (gegenüber 2,4 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 491,8 Mrd EUR (gegenüber 493,3 Mrd EUR in der Vorwoche).

Die Bestände des Eurosystems an Wertpapieren für geldpolitische Zwecke (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 3,4 Mrd EUR auf 282,2 Mrd EUR. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf Ankäufe im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte und des zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen sowie auf die Tilgung von Wertpapieren im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte und des ersten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen. In der Woche zum 20. Januar 2012 betrug der Wert des im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte gehaltenen Portfolios somit insgesamt 219 Mrd EUR, während sich die im Rahmen des ersten und zweiten Programms zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen gehaltenen Portfolios auf 58 Mrd EUR bzw. 5,1 Mrd EUR beliefen. Die in den drei Portfolios enthaltenen Schuldtitel werden in den Büchern als Held-to-maturity-Wertpapiere geführt.

Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 2,2 Mrd EUR auf 134,7 Mrd EUR.